南方荣光灵活配置混合C (002016.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5680元基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方荣光灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方荣光灵活配置混合C(002016) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 3.09亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 2.00亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.64亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 3.57亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 3.45亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 2.95亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 3.02亿 | 2.00亿元 | -- |
