南方荣光灵活配置混合C (002016.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.5702元基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金南方荣光灵活配置混合A | ||||
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南方荣光灵活配置混合C(002016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2024-07-04 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-07-03 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-07-02 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-07-01 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-06-28 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2024-06-27 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-06-26 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-06-25 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2024-06-24 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2024-06-21 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-06-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-06-19 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-06-18 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-06-17 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-06-14 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-06-13 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2024-06-12 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-06-11 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2024-06-07 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2024-06-06 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-06-05 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-06-04 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-06-03 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-05-31 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-05-30 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2024-05-29 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-05-28 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-05-27 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-05-24 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2024-05-23 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-05-22 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-05-21 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2024-05-20 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-05-17 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2024-05-16 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2024-05-15 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-05-14 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-05-13 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-05-10 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-05-09 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-05-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-05-07 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-05-06 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2024-04-30 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2024-04-29 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-04-26 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-04-25 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2024-04-24 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-04-23 | 1.5650元 | 1.5650元 |
