南方荣光灵活配置混合C (002016.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5800元基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方荣光灵活配置混合A | ||||
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南方荣光灵活配置混合C(002016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-12-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-12-19 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-12-18 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2024-12-17 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-12-16 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-12-13 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-12-12 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-12-11 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-12-10 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-12-09 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-12-06 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-12-05 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-12-04 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-12-03 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-12-02 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-11-29 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-11-28 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-11-27 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-11-26 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-11-25 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-11-22 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-11-21 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-11-20 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-11-19 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-11-18 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-11-15 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-11-14 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2024-11-13 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-11-12 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-11-11 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-11-08 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-11-07 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2024-11-06 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-11-05 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2024-11-04 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-01 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-10-31 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-10-30 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-10-29 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-10-28 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2024-10-25 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-10-24 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2024-10-23 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2024-10-22 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2024-10-21 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-10-18 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2024-10-17 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2024-10-16 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2024-10-15 | 1.5682元 | 1.5682元 |
