鹏华弘安混合A (002018.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,901.00 | 成立日期 | 2015-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5303元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘安混合C | ||||
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鹏华弘安混合A(002018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 496.23万元 | 0.60% | 82.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 211.05万元 | 0.60% | 35.17万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.22万元 | 0.60% | 6.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 230.10万元 | 0.60% | 38.35万元 | 0.10% |
