鹏华弘安混合A (002018.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,901.00 | 成立日期 | 2015-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5303元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘安混合C | ||||
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鹏华弘安混合A(002018) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 8.59亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 4.46亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 7,439.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 4,582.27万 | 3,074.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,613.45万 | 1,769.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 1,659.85万 | 1,130.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 289.06万 | 199.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 256.15万 | 179.70万元 | -- |
