鹏华弘安混合A (002018.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,901.00 | 成立日期 | 2015-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5303元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘安混合C | ||||
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鹏华弘安混合A(002018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5303元 | 1.5916元 |
| 2024-12-20 | 1.5299元 | 1.5912元 |
| 2024-12-19 | 1.5290元 | 1.5903元 |
| 2024-12-18 | 1.5287元 | 1.5900元 |
| 2024-12-17 | 1.5292元 | 1.5905元 |
| 2024-12-16 | 1.5297元 | 1.5910元 |
| 2024-12-13 | 1.5285元 | 1.5898元 |
| 2024-12-12 | 1.5270元 | 1.5883元 |
| 2024-12-11 | 1.5266元 | 1.5879元 |
| 2024-12-10 | 1.5265元 | 1.5878元 |
| 2024-12-09 | 1.5250元 | 1.5863元 |
| 2024-12-06 | 1.5246元 | 1.5859元 |
| 2024-12-05 | 1.5246元 | 1.5859元 |
| 2024-12-04 | 1.5244元 | 1.5857元 |
| 2024-12-03 | 1.5238元 | 1.5851元 |
| 2024-12-02 | 1.5236元 | 1.5849元 |
| 2024-11-29 | 1.5222元 | 1.5835元 |
| 2024-11-28 | 1.5217元 | 1.5830元 |
| 2024-11-27 | 1.5214元 | 1.5827元 |
| 2024-11-26 | 1.5212元 | 1.5825元 |
| 2024-11-25 | 1.5210元 | 1.5823元 |
| 2024-11-22 | 1.5207元 | 1.5820元 |
| 2024-11-21 | 1.5205元 | 1.5818元 |
| 2024-11-20 | 1.5203元 | 1.5816元 |
| 2024-11-19 | 1.5202元 | 1.5815元 |
| 2024-11-18 | 1.5201元 | 1.5814元 |
| 2024-11-15 | 1.5199元 | 1.5812元 |
| 2024-11-14 | 1.5197元 | 1.5810元 |
| 2024-11-13 | 1.5195元 | 1.5808元 |
| 2024-11-12 | 1.5194元 | 1.5807元 |
| 2024-11-11 | 1.5190元 | 1.5803元 |
| 2024-11-08 | 1.5187元 | 1.5800元 |
| 2024-11-07 | 1.5185元 | 1.5798元 |
| 2024-11-06 | 1.5182元 | 1.5795元 |
| 2024-11-05 | 1.5181元 | 1.5794元 |
| 2024-11-04 | 1.5179元 | 1.5792元 |
| 2024-11-01 | 1.5176元 | 1.5789元 |
| 2024-10-31 | 1.5173元 | 1.5786元 |
| 2024-10-30 | 1.5172元 | 1.5785元 |
| 2024-10-29 | 1.5172元 | 1.5785元 |
| 2024-10-28 | 1.5173元 | 1.5786元 |
| 2024-10-25 | 1.5173元 | 1.5786元 |
| 2024-10-24 | 1.5174元 | 1.5787元 |
| 2024-10-23 | 1.5174元 | 1.5787元 |
| 2024-10-22 | 1.5179元 | 1.5792元 |
| 2024-10-21 | 1.5180元 | 1.5793元 |
| 2024-10-18 | 1.5178元 | 1.5791元 |
| 2024-10-17 | 1.5174元 | 1.5787元 |
| 2024-10-16 | 1.5170元 | 1.5783元 |
| 2024-10-15 | 1.5166元 | 1.5779元 |
