国都创新驱动 (002020.jj)国都证券股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6330元持有人户数795.00基金经理张晓磊 、 廖晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.68倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
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国都创新驱动(002020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6330元 | 0.6730元 |
| 2024-09-27 | 0.5910元 | 0.6310元 |
| 2024-09-26 | 0.5760元 | 0.6160元 |
| 2024-09-25 | 0.5650元 | 0.6050元 |
| 2024-09-24 | 0.5640元 | 0.6040元 |
| 2024-09-23 | 0.5570元 | 0.5970元 |
| 2024-09-20 | 0.5570元 | 0.5970元 |
| 2024-09-19 | 0.5560元 | 0.5960元 |
| 2024-09-18 | 0.5540元 | 0.5940元 |
| 2024-09-13 | 0.5520元 | 0.5920元 |
| 2024-09-12 | 0.5550元 | 0.5950元 |
| 2024-09-11 | 0.5570元 | 0.5970元 |
| 2024-09-10 | 0.5580元 | 0.5980元 |
| 2024-09-09 | 0.5560元 | 0.5960元 |
| 2024-09-06 | 0.5580元 | 0.5980元 |
| 2024-09-05 | 0.5690元 | 0.6090元 |
| 2024-09-04 | 0.5680元 | 0.6080元 |
| 2024-09-03 | 0.5740元 | 0.6140元 |
| 2024-09-02 | 0.5700元 | 0.6100元 |
| 2024-08-30 | 0.5810元 | 0.6210元 |
| 2024-08-29 | 0.5660元 | 0.6060元 |
| 2024-08-28 | 0.5590元 | 0.5990元 |
| 2024-08-27 | 0.5590元 | 0.5990元 |
| 2024-08-26 | 0.5680元 | 0.6080元 |
| 2024-08-23 | 0.5660元 | 0.6060元 |
| 2024-08-22 | 0.5660元 | 0.6060元 |
| 2024-08-21 | 0.5730元 | 0.6130元 |
| 2024-08-20 | 0.5720元 | 0.6120元 |
| 2024-08-19 | 0.5800元 | 0.6200元 |
| 2024-08-16 | 0.5830元 | 0.6230元 |
| 2024-08-15 | 0.5860元 | 0.6260元 |
| 2024-08-14 | 0.5850元 | 0.6250元 |
| 2024-08-13 | 0.5900元 | 0.6300元 |
| 2024-08-12 | 0.5860元 | 0.6260元 |
| 2024-08-09 | 0.5880元 | 0.6280元 |
| 2024-08-08 | 0.5880元 | 0.6280元 |
| 2024-08-07 | 0.5880元 | 0.6280元 |
| 2024-08-06 | 0.5910元 | 0.6310元 |
| 2024-08-05 | 0.5870元 | 0.6270元 |
| 2024-08-02 | 0.6060元 | 0.6460元 |
| 2024-08-01 | 0.6150元 | 0.6550元 |
| 2024-07-31 | 0.6140元 | 0.6540元 |
| 2024-07-30 | 0.6020元 | 0.6420元 |
| 2024-07-29 | 0.6030元 | 0.6430元 |
| 2024-07-26 | 0.6050元 | 0.6450元 |
| 2024-07-25 | 0.5990元 | 0.6390元 |
| 2024-07-24 | 0.6020元 | 0.6420元 |
| 2024-07-23 | 0.6080元 | 0.6480元 |
| 2024-07-22 | 0.6220元 | 0.6620元 |
| 2024-07-19 | 0.6220元 | 0.6620元 |
