广发聚盛混合A (002025.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5300元基金经理李晓博管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率59.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚盛混合C | ||||
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广发聚盛混合A(002025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,180.43万 | 26.06% |
| (其中) 股票 | 4,180.43万 | 26.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,772.10万 | 60.91% |
| (其中) 债券 | 9,772.10万 | 60.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,076.40万 | 12.94% |
| 4 | 其他资产 | 13.75万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,689.05万 | 16.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.53万 | 2.01% |
| 金融业 | 305.46万 | 1.90% |
| 采矿业 | 300.13万 | 1.87% |
| 建筑业 | 176.63万 | 1.10% |
| 房地产业 | 167.64万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.28万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.49万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.71万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.67万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 13.79万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.07万 | 0.01% |
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