广发聚盛混合A (002025.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,402.00 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5920元基金经理李晓博管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率169.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚盛混合C | ||||
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广发聚盛混合A(002025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 107.07万元 | 0.60% | 26.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 311.94万元 | 0.60% | 77.99万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 137.60万元 | 0.60% | 34.40万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 346.53万元 | 0.60% | 86.63万元 | 0.15% |
