广发聚盛混合A (002025.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,402.00 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5920元基金经理李晓博管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率169.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚盛混合C | ||||
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广发聚盛混合A(002025) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 448.28万 | 282.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 5,140.08万 | 3,388.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.46亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 2.66亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.02亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 3.59亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 2.46亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 3.31亿 | 2.28亿元 | -- |
