广发聚盛混合C (002026.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4120元基金经理李晓博管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚盛混合A | ||||
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广发聚盛混合C(002026) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 26.60% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 26.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.66亿 | 68.33% |
| (其中) 债券 | 2.66亿 | 68.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,781.38万 | 4.57% |
| 4 | 其他资产 | 192.61万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,162.16万 | 15.81% |
| 金融业 | 1,089.00万 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963.33万 | 2.47% |
| 采矿业 | 868.29万 | 2.23% |
| 建筑业 | 309.67万 | 0.79% |
| 房地产业 | 301.51万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265.68万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 182.21万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.44万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.34万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 16.85万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.93万 | 0.01% |
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