广发聚盛混合C (002026.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,644.00 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4870元基金经理李晓博管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚盛混合A | ||||
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广发聚盛混合C(002026) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,658.86万 | 31.83% |
| (其中) 股票 | 2,658.86万 | 31.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,550.41万 | 30.53% |
| (其中) 债券 | 2,550.41万 | 30.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,135.67万 | 37.53% |
| 4 | 其他资产 | 9.66万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,792.93万 | 21.46% |
| 采矿业 | 228.82万 | 2.74% |
| 金融业 | 176.40万 | 2.11% |
| 房地产业 | 164.82万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.32万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.03万 | 0.86% |
| 建筑业 | 45.17万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.02万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.00万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.34万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.00 | 0.00% |
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