广发聚盛混合C (002026.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4120元基金经理李晓博管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚盛混合A | ||||
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广发聚盛混合C(002026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4120元 | 1.5430元 |
| 2024-07-04 | 1.4120元 | 1.5430元 |
| 2024-07-03 | 1.4160元 | 1.5470元 |
| 2024-07-02 | 1.4180元 | 1.5490元 |
| 2024-07-01 | 1.4200元 | 1.5510元 |
| 2024-06-28 | 1.4180元 | 1.5490元 |
| 2024-06-27 | 1.4130元 | 1.5440元 |
| 2024-06-26 | 1.4190元 | 1.5500元 |
| 2024-06-25 | 1.4140元 | 1.5450元 |
| 2024-06-24 | 1.4170元 | 1.5480元 |
| 2024-06-21 | 1.4230元 | 1.5540元 |
| 2024-06-20 | 1.4220元 | 1.5530元 |
| 2024-06-19 | 1.4280元 | 1.5590元 |
| 2024-06-18 | 1.4300元 | 1.5610元 |
| 2024-06-17 | 1.4280元 | 1.5590元 |
| 2024-06-14 | 1.4260元 | 1.5570元 |
| 2024-06-13 | 1.4270元 | 1.5580元 |
| 2024-06-12 | 1.4290元 | 1.5600元 |
| 2024-06-11 | 1.4300元 | 1.5610元 |
| 2024-06-07 | 1.4300元 | 1.5610元 |
| 2024-06-06 | 1.4280元 | 1.5590元 |
| 2024-06-05 | 1.4320元 | 1.5630元 |
| 2024-06-04 | 1.4310元 | 1.5620元 |
| 2024-06-03 | 1.4280元 | 1.5590元 |
| 2024-05-31 | 1.4280元 | 1.5590元 |
| 2024-05-30 | 1.4290元 | 1.5600元 |
| 2024-05-29 | 1.4290元 | 1.5600元 |
| 2024-05-28 | 1.4290元 | 1.5600元 |
| 2024-05-27 | 1.4310元 | 1.5620元 |
| 2024-05-24 | 1.4260元 | 1.5570元 |
| 2024-05-23 | 1.4320元 | 1.5630元 |
| 2024-05-22 | 1.4390元 | 1.5700元 |
| 2024-05-21 | 1.4390元 | 1.5700元 |
| 2024-05-20 | 1.4420元 | 1.5730元 |
| 2024-05-17 | 1.4380元 | 1.5690元 |
| 2024-05-16 | 1.4330元 | 1.5640元 |
| 2024-05-15 | 1.4330元 | 1.5640元 |
| 2024-05-14 | 1.4350元 | 1.5660元 |
| 2024-05-13 | 1.4360元 | 1.5670元 |
| 2024-05-10 | 1.4380元 | 1.5690元 |
| 2024-05-09 | 1.4400元 | 1.5710元 |
| 2024-05-08 | 1.4320元 | 1.5630元 |
| 2024-05-07 | 1.4360元 | 1.5670元 |
| 2024-05-06 | 1.4330元 | 1.5640元 |
| 2024-04-30 | 1.4260元 | 1.5570元 |
| 2024-04-29 | 1.4290元 | 1.5600元 |
| 2024-04-26 | 1.4240元 | 1.5550元 |
| 2024-04-25 | 1.4200元 | 1.5510元 |
| 2024-04-24 | 1.4210元 | 1.5520元 |
| 2024-04-23 | 1.4170元 | 1.5480元 |
