广发聚盛混合C (002026.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,644.00 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4870元基金经理李晓博管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚盛混合A | ||||
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广发聚盛混合C(002026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4870元 | 1.6180元 |
| 2024-12-19 | 1.4870元 | 1.6180元 |
| 2024-12-18 | 1.4880元 | 1.6190元 |
| 2024-12-17 | 1.4870元 | 1.6180元 |
| 2024-12-16 | 1.4880元 | 1.6190元 |
| 2024-12-13 | 1.4900元 | 1.6210元 |
| 2024-12-12 | 1.4970元 | 1.6280元 |
| 2024-12-11 | 1.4940元 | 1.6250元 |
| 2024-12-10 | 1.4940元 | 1.6250元 |
| 2024-12-09 | 1.4910元 | 1.6220元 |
| 2024-12-06 | 1.4920元 | 1.6230元 |
| 2024-12-05 | 1.4870元 | 1.6180元 |
| 2024-12-04 | 1.4880元 | 1.6190元 |
| 2024-12-03 | 1.4880元 | 1.6190元 |
| 2024-12-02 | 1.4890元 | 1.6200元 |
| 2024-11-29 | 1.4860元 | 1.6170元 |
| 2024-11-28 | 1.4820元 | 1.6130元 |
| 2024-11-27 | 1.4830元 | 1.6140元 |
| 2024-11-26 | 1.4770元 | 1.6080元 |
| 2024-11-25 | 1.4790元 | 1.6100元 |
| 2024-11-22 | 1.4810元 | 1.6120元 |
| 2024-11-21 | 1.4930元 | 1.6240元 |
| 2024-11-20 | 1.4940元 | 1.6250元 |
| 2024-11-19 | 1.4910元 | 1.6220元 |
| 2024-11-18 | 1.4880元 | 1.6190元 |
| 2024-11-15 | 1.4900元 | 1.6210元 |
| 2024-11-14 | 1.4980元 | 1.6290元 |
| 2024-11-13 | 1.5070元 | 1.6380元 |
| 2024-11-12 | 1.5080元 | 1.6390元 |
| 2024-11-11 | 1.5150元 | 1.6460元 |
| 2024-11-08 | 1.5100元 | 1.6410元 |
| 2024-11-07 | 1.5110元 | 1.6420元 |
| 2024-11-06 | 1.5100元 | 1.6410元 |
| 2024-11-05 | 1.5090元 | 1.6400元 |
| 2024-11-04 | 1.4920元 | 1.6230元 |
| 2024-11-01 | 1.4850元 | 1.6160元 |
| 2024-10-31 | 1.4870元 | 1.6180元 |
| 2024-10-30 | 1.4860元 | 1.6170元 |
| 2024-10-29 | 1.4900元 | 1.6210元 |
| 2024-10-28 | 1.4970元 | 1.6280元 |
| 2024-10-25 | 1.4970元 | 1.6280元 |
| 2024-10-24 | 1.4910元 | 1.6220元 |
| 2024-10-23 | 1.5000元 | 1.6310元 |
| 2024-10-22 | 1.4960元 | 1.6270元 |
| 2024-10-21 | 1.4950元 | 1.6260元 |
| 2024-10-18 | 1.4890元 | 1.6200元 |
| 2024-10-17 | 1.4710元 | 1.6020元 |
| 2024-10-16 | 1.4760元 | 1.6070元 |
| 2024-10-15 | 1.4760元 | 1.6070元 |
| 2024-10-14 | 1.4860元 | 1.6170元 |
