广发聚盛混合C (002026.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4300元基金经理李晓博管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚盛混合A | ||||
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广发聚盛混合C(002026) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 9,755.23万 | 6,879.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 7,138.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 2.53亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.61亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 2.49亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 1.77亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 5,297.13万 | 3,883.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 4,564.04万 | 3,355.91万元 | -- |
