诺安稳健回报混合C (002052.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数4,395.00 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1470元基金经理邓心怡管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳健回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安稳健回报混合C(002052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1470元 | 1.3150元 |
| 2024-12-19 | 1.1000元 | 1.2680元 |
| 2024-12-18 | 1.0920元 | 1.2600元 |
| 2024-12-17 | 1.0740元 | 1.2420元 |
| 2024-12-16 | 1.1070元 | 1.2750元 |
| 2024-12-13 | 1.1290元 | 1.2970元 |
| 2024-12-12 | 1.1430元 | 1.3110元 |
| 2024-12-11 | 1.1510元 | 1.3190元 |
| 2024-12-10 | 1.1380元 | 1.3060元 |
| 2024-12-09 | 1.1270元 | 1.2950元 |
| 2024-12-06 | 1.1380元 | 1.3060元 |
| 2024-12-05 | 1.1270元 | 1.2950元 |
| 2024-12-04 | 1.1120元 | 1.2800元 |
| 2024-12-03 | 1.1290元 | 1.2970元 |
| 2024-12-02 | 1.1400元 | 1.3080元 |
| 2024-11-29 | 1.1250元 | 1.2930元 |
| 2024-11-28 | 1.1030元 | 1.2710元 |
| 2024-11-27 | 1.1120元 | 1.2800元 |
| 2024-11-26 | 1.0760元 | 1.2440元 |
| 2024-11-25 | 1.0830元 | 1.2510元 |
| 2024-11-22 | 1.0840元 | 1.2520元 |
| 2024-11-21 | 1.1200元 | 1.2880元 |
| 2024-11-20 | 1.1200元 | 1.2880元 |
| 2024-11-19 | 1.0950元 | 1.2630元 |
| 2024-11-18 | 1.0610元 | 1.2290元 |
| 2024-11-15 | 1.1050元 | 1.2730元 |
| 2024-11-14 | 1.1470元 | 1.3150元 |
| 2024-11-13 | 1.1940元 | 1.3620元 |
| 2024-11-12 | 1.1840元 | 1.3520元 |
| 2024-11-11 | 1.2270元 | 1.3950元 |
| 2024-11-08 | 1.1400元 | 1.3080元 |
| 2024-11-07 | 1.1020元 | 1.2700元 |
| 2024-11-06 | 1.0790元 | 1.2470元 |
| 2024-11-05 | 1.0730元 | 1.2410元 |
| 2024-11-04 | 1.0380元 | 1.2060元 |
| 2024-11-01 | 1.0160元 | 1.1840元 |
| 2024-10-31 | 1.0550元 | 1.2230元 |
| 2024-10-30 | 1.0240元 | 1.1920元 |
| 2024-10-29 | 1.0310元 | 1.1990元 |
| 2024-10-28 | 1.0550元 | 1.2230元 |
| 2024-10-25 | 1.0530元 | 1.2210元 |
| 2024-10-24 | 1.0530元 | 1.2210元 |
| 2024-10-23 | 1.0630元 | 1.2310元 |
| 2024-10-22 | 1.0650元 | 1.2330元 |
| 2024-10-21 | 1.0620元 | 1.2300元 |
| 2024-10-18 | 1.0360元 | 1.2040元 |
| 2024-10-17 | 0.9570元 | 1.1250元 |
| 2024-10-16 | 0.9500元 | 1.1180元 |
| 2024-10-15 | 0.9650元 | 1.1330元 |
| 2024-10-14 | 0.9800元 | 1.1480元 |
