诺安优势行业混合C (002053.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数364.00 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8490元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.47% |
| 相关基金: | 主从基金诺安优势行业混合A | ||||
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诺安优势行业混合C(002053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-12-19 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-12-18 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-12-17 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-12-16 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-12-13 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-12-12 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-11 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-12-10 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-12-09 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-12-06 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-12-05 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-12-04 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-12-03 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-12-02 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-28 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-27 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-26 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-11-25 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-22 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-11-21 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-11-20 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-19 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-11-18 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-11-15 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-14 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-13 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-12 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-11-11 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-08 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-11-07 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-06 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-11-05 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-04 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-11-01 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-31 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-10-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-29 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-10-28 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-10-25 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-24 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-10-23 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-10-22 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-10-21 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-10-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-17 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-16 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-10-15 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-10-14 | 0.7790元 | 0.7790元 |
