国泰兴益灵活配置混合C (002055.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数8,438.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2400元基金经理王琳 、 茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴益灵活配置混合A | ||||
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国泰兴益灵活配置混合C(002055) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,461.93万 | 24.34% |
| (其中) 股票 | 1,461.93万 | 24.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,887.65万 | 48.09% |
| (其中) 债券 | 2,887.65万 | 48.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 533.60万 | 8.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,120.88万 | 18.67% |
| 5 | 其他资产 | 1.16万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 879.31万 | 14.64% |
| 金融业 | 231.77万 | 3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.18万 | 2.20% |
| 房地产业 | 49.25万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.51万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.88万 | 0.58% |
| 采矿业 | 27.03万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 22.11万 | 0.37% |
| 建筑业 | 17.46万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.36万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.06万 | 0.27% |
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