国泰兴益灵活配置混合C (002055.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1740元基金经理王琳管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴益灵活配置混合A | ||||
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国泰兴益灵活配置混合C(002055) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,172.94万 | 994.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,205.50万 | 1,009.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 1,498.21万 | 1,246.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,658.88万 | 1,372.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 2,706.68万 | 2,184.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 4,502.37万 | 3,604.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 1.00亿 | 8,028.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 1.31亿 | 1.05亿元 | -- |
