国泰兴益灵活配置混合C (002055.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数8,438.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2400元基金经理王琳 、 茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴益灵活配置混合A | ||||
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国泰兴益灵活配置混合C(002055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2400元 | 1.4260元 |
| 2024-12-19 | 1.2390元 | 1.4250元 |
| 2024-12-18 | 1.2390元 | 1.4250元 |
| 2024-12-17 | 1.2390元 | 1.4250元 |
| 2024-12-16 | 1.2400元 | 1.4260元 |
| 2024-12-13 | 1.2430元 | 1.4290元 |
| 2024-12-12 | 1.2480元 | 1.4340元 |
| 2024-12-11 | 1.2450元 | 1.4310元 |
| 2024-12-10 | 1.2430元 | 1.4290元 |
| 2024-12-09 | 1.2390元 | 1.4250元 |
| 2024-12-06 | 1.2410元 | 1.4270元 |
| 2024-12-05 | 1.2370元 | 1.4230元 |
| 2024-12-04 | 1.2350元 | 1.4210元 |
| 2024-12-03 | 1.2400元 | 1.4260元 |
| 2024-12-02 | 1.2410元 | 1.4270元 |
| 2024-11-29 | 1.2360元 | 1.4220元 |
| 2024-11-28 | 1.2320元 | 1.4180元 |
| 2024-11-27 | 1.2340元 | 1.4200元 |
| 2024-11-26 | 1.2280元 | 1.4140元 |
| 2024-11-25 | 1.2280元 | 1.4140元 |
| 2024-11-22 | 1.2280元 | 1.4140元 |
| 2024-11-21 | 1.2380元 | 1.4240元 |
| 2024-11-20 | 1.2380元 | 1.4240元 |
| 2024-11-19 | 1.2320元 | 1.4180元 |
| 2024-11-18 | 1.2270元 | 1.4130元 |
| 2024-11-15 | 1.2320元 | 1.4180元 |
| 2024-11-14 | 1.2400元 | 1.4260元 |
| 2024-11-13 | 1.2480元 | 1.4340元 |
| 2024-11-12 | 1.2490元 | 1.4350元 |
| 2024-11-11 | 1.2520元 | 1.4380元 |
| 2024-11-08 | 1.2450元 | 1.4310元 |
| 2024-11-07 | 1.2460元 | 1.4320元 |
| 2024-11-06 | 1.2400元 | 1.4260元 |
| 2024-11-05 | 1.2380元 | 1.4240元 |
| 2024-11-04 | 1.2320元 | 1.4180元 |
| 2024-11-01 | 1.2280元 | 1.4140元 |
| 2024-10-31 | 1.2280元 | 1.4140元 |
| 2024-10-30 | 1.2290元 | 1.4150元 |
| 2024-10-29 | 1.2320元 | 1.4180元 |
| 2024-10-28 | 1.2370元 | 1.4230元 |
| 2024-10-25 | 1.2360元 | 1.4220元 |
| 2024-10-24 | 1.2330元 | 1.4190元 |
| 2024-10-23 | 1.2370元 | 1.4230元 |
| 2024-10-22 | 1.2370元 | 1.4230元 |
| 2024-10-21 | 1.2370元 | 1.4230元 |
| 2024-10-18 | 1.2340元 | 1.4200元 |
| 2024-10-17 | 1.2250元 | 1.4110元 |
| 2024-10-16 | 1.2250元 | 1.4110元 |
| 2024-10-15 | 1.2260元 | 1.4120元 |
| 2024-10-14 | 1.2310元 | 1.4170元 |
