中银新机遇混合C (002058.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1736元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银新机遇混合A | ||||
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中银新机遇混合C(002058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1736元 | 1.5335元 |
| 2024-08-29 | 1.1733元 | 1.5332元 |
| 2024-08-28 | 1.1745元 | 1.5344元 |
| 2024-08-27 | 1.1741元 | 1.5340元 |
| 2024-08-26 | 1.1743元 | 1.5342元 |
| 2024-08-23 | 1.1741元 | 1.5340元 |
| 2024-08-22 | 1.1741元 | 1.5340元 |
| 2024-08-21 | 1.1732元 | 1.5331元 |
| 2024-08-20 | 1.1731元 | 1.5330元 |
| 2024-08-19 | 1.1741元 | 1.5340元 |
| 2024-08-16 | 1.1735元 | 1.5334元 |
| 2024-08-15 | 1.1736元 | 1.5335元 |
| 2024-08-14 | 1.1732元 | 1.5331元 |
| 2024-08-13 | 1.1732元 | 1.5331元 |
| 2024-08-12 | 1.1713元 | 1.5312元 |
| 2024-08-09 | 1.1735元 | 1.5334元 |
| 2024-08-08 | 1.1746元 | 1.5345元 |
| 2024-08-07 | 1.1759元 | 1.5358元 |
| 2024-08-06 | 1.1750元 | 1.5349元 |
| 2024-08-05 | 1.1760元 | 1.5359元 |
| 2024-08-02 | 1.1775元 | 1.5374元 |
| 2024-08-01 | 1.1780元 | 1.5379元 |
| 2024-07-31 | 1.1770元 | 1.5369元 |
| 2024-07-30 | 1.1759元 | 1.5358元 |
| 2024-07-29 | 1.1770元 | 1.5369元 |
| 2024-07-26 | 1.1758元 | 1.5357元 |
| 2024-07-25 | 1.1763元 | 1.5362元 |
| 2024-07-24 | 1.1767元 | 1.5366元 |
| 2024-07-23 | 1.1760元 | 1.5359元 |
| 2024-07-22 | 1.1761元 | 1.5360元 |
| 2024-07-19 | 1.1758元 | 1.5357元 |
| 2024-07-18 | 1.1759元 | 1.5358元 |
| 2024-07-17 | 1.1751元 | 1.5350元 |
| 2024-07-16 | 1.1763元 | 1.5362元 |
| 2024-07-15 | 1.1757元 | 1.5356元 |
| 2024-07-12 | 1.1742元 | 1.5341元 |
| 2024-07-11 | 1.1742元 | 1.5341元 |
| 2024-07-10 | 1.1734元 | 1.5333元 |
| 2024-07-09 | 1.1748元 | 1.5347元 |
| 2024-07-08 | 1.1734元 | 1.5333元 |
| 2024-07-05 | 1.1736元 | 1.5335元 |
| 2024-07-04 | 1.1745元 | 1.5344元 |
| 2024-07-03 | 1.1748元 | 1.5347元 |
| 2024-07-02 | 1.1751元 | 1.5350元 |
| 2024-07-01 | 1.1741元 | 1.5340元 |
| 2024-06-28 | 1.1737元 | 1.5336元 |
| 2024-06-27 | 1.1726元 | 1.5325元 |
| 2024-06-26 | 1.1727元 | 1.5326元 |
| 2024-06-25 | 1.1724元 | 1.5323元 |
| 2024-06-24 | 1.1723元 | 1.5322元 |
