东方新策略灵活配置混合C (002060.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2015-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1197元基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金东方新策略灵活配置混合A | ||||
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东方新策略灵活配置混合C(002060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-12-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-19 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-15 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-11-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-11-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-31 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-10-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-10-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-10-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-10-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-10-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-10-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
