东方新策略灵活配置混合C (002060.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0675元基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方新策略灵活配置混合A | ||||
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东方新策略灵活配置混合C(002060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-18 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-07-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-05 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-07-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-03 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-07-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-06-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-06-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-06-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-06-24 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-06-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-06-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-06-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-06-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-13 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-06-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-06-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-06-07 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-06-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-06-05 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-06-04 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-06-03 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-05-31 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-05-30 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-05-29 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-05-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-05-27 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-05-24 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-05-23 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-05-22 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-05-21 | 1.2680元 | 1.2680元 |
