国泰沪深300指数增强C (002063.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,209.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1938元基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数增强A | ||||
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 85.99% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 85.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,923.65万 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 1,069.98万 | 3.75% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 38.50% |
| 金融业 | 5,798.86万 | 20.35% |
| 采矿业 | 1,271.09万 | 4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,134.73万 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 727.01万 | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549.57万 | 1.93% |
| 建筑业 | 226.93万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 196.67万 | 0.69% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,283.11万 | 8.01% |
| 金融业 | 480.25万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325.25万 | 1.14% |
| 采矿业 | 171.90万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.79万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 118.46万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.33万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 34.74万 | 0.12% |
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