国泰沪深300指数增强C (002063.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,209.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1938元基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数增强A | ||||
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,395.80万 | 2,841.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,110.04万 | 1,055.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 894.27万 | 850.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 874.79万 | 857.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 817.75万 | 747.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 715.42万 | 648.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 753.08万 | 647.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 770.47万 | 671.72万元 | -- |
