国泰沪深300指数增强C (002063.jj)沪深300国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0415元基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数增强A | ||||
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0415元 | 1.9905元 |
| 2024-07-25 | 1.0383元 | 1.9873元 |
| 2024-07-24 | 1.0429元 | 1.9919元 |
| 2024-07-23 | 1.0483元 | 1.9973元 |
| 2024-07-22 | 1.0675元 | 2.0165元 |
| 2024-07-19 | 1.0773元 | 2.0263元 |
| 2024-07-18 | 1.0720元 | 2.0210元 |
| 2024-07-17 | 1.0665元 | 2.0155元 |
| 2024-07-16 | 1.0662元 | 2.0152元 |
| 2024-07-15 | 1.0632元 | 2.0122元 |
| 2024-07-12 | 1.0640元 | 2.0130元 |
| 2024-07-11 | 1.0585元 | 2.0075元 |
| 2024-07-10 | 1.0461元 | 1.9951元 |
| 2024-07-09 | 1.0502元 | 1.9992元 |
| 2024-07-08 | 1.0383元 | 1.9873元 |
| 2024-07-05 | 1.0450元 | 1.9940元 |
| 2024-07-04 | 1.0504元 | 1.9994元 |
| 2024-07-03 | 1.0557元 | 2.0047元 |
| 2024-07-02 | 1.0586元 | 2.0076元 |
| 2024-07-01 | 1.0576元 | 2.0066元 |
| 2024-06-28 | 1.0515元 | 2.0005元 |
| 2024-06-27 | 1.0447元 | 1.9937元 |
| 2024-06-26 | 1.0485元 | 1.9975元 |
| 2024-06-25 | 1.0426元 | 1.9916元 |
| 2024-06-24 | 1.0459元 | 1.9949元 |
| 2024-06-21 | 1.0518元 | 2.0008元 |
| 2024-06-20 | 1.0524元 | 2.0014元 |
| 2024-06-19 | 1.0592元 | 2.0082元 |
| 2024-06-18 | 1.0610元 | 2.0100元 |
| 2024-06-17 | 1.0594元 | 2.0084元 |
| 2024-06-14 | 1.0620元 | 2.0110元 |
| 2024-06-13 | 1.0569元 | 2.0059元 |
| 2024-06-12 | 1.0612元 | 2.0102元 |
| 2024-06-11 | 1.0607元 | 2.0097元 |
| 2024-06-07 | 1.0701元 | 2.0191元 |
| 2024-06-06 | 1.0719元 | 2.0209元 |
| 2024-06-05 | 1.0713元 | 2.0203元 |
| 2024-06-04 | 1.0771元 | 2.0261元 |
| 2024-06-03 | 1.0709元 | 2.0199元 |
| 2024-05-31 | 1.0703元 | 2.0193元 |
| 2024-05-30 | 1.0732元 | 2.0222元 |
| 2024-05-29 | 1.0759元 | 2.0249元 |
| 2024-05-28 | 1.0773元 | 2.0263元 |
| 2024-05-27 | 1.0833元 | 2.0323元 |
| 2024-05-24 | 1.0732元 | 2.0222元 |
| 2024-05-23 | 1.0809元 | 2.0299元 |
| 2024-05-22 | 1.0913元 | 2.0403元 |
| 2024-05-21 | 1.0910元 | 2.0400元 |
| 2024-05-20 | 1.0915元 | 2.0405元 |
| 2024-05-17 | 1.0910元 | 2.0400元 |
