国泰沪深300指数增强C (002063.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,209.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1938元基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数增强A | ||||
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1938元 | 2.1428元 |
| 2024-12-24 | 1.1956元 | 2.1446元 |
| 2024-12-23 | 1.1795元 | 2.1285元 |
| 2024-12-20 | 1.1799元 | 2.1289元 |
| 2024-12-19 | 1.1839元 | 2.1329元 |
| 2024-12-18 | 1.1824元 | 2.1314元 |
| 2024-12-17 | 1.1754元 | 2.1244元 |
| 2024-12-16 | 1.1732元 | 2.1222元 |
| 2024-12-13 | 1.1803元 | 2.1293元 |
| 2024-12-12 | 1.2066元 | 2.1556元 |
| 2024-12-11 | 1.1959元 | 2.1449元 |
| 2024-12-10 | 1.1948元 | 2.1438元 |
| 2024-12-09 | 1.1865元 | 2.1355元 |
| 2024-12-06 | 1.1884元 | 2.1374元 |
| 2024-12-05 | 1.1707元 | 2.1197元 |
| 2024-12-04 | 1.1733元 | 2.1223元 |
| 2024-12-03 | 1.1797元 | 2.1287元 |
| 2024-12-02 | 1.1760元 | 2.1250元 |
| 2024-11-29 | 1.1690元 | 2.1180元 |
| 2024-11-28 | 1.1586元 | 2.1076元 |
| 2024-11-27 | 1.1670元 | 2.1160元 |
| 2024-11-26 | 1.1494元 | 2.0984元 |
| 2024-11-25 | 1.1477元 | 2.0967元 |
| 2024-11-22 | 1.1545元 | 2.1035元 |
| 2024-11-21 | 1.1876元 | 2.1366元 |
| 2024-11-20 | 1.1885元 | 2.1375元 |
| 2024-11-19 | 1.1861元 | 2.1351元 |
| 2024-11-18 | 1.1815元 | 2.1305元 |
| 2024-11-15 | 1.1864元 | 2.1354元 |
| 2024-11-14 | 1.2013元 | 2.1503元 |
| 2024-11-13 | 1.2181元 | 2.1671元 |
| 2024-11-12 | 1.2109元 | 2.1599元 |
| 2024-11-11 | 1.2234元 | 2.1724元 |
| 2024-11-08 | 1.2203元 | 2.1693元 |
| 2024-11-07 | 1.2321元 | 2.1811元 |
| 2024-11-06 | 1.1988元 | 2.1478元 |
| 2024-11-05 | 1.2031元 | 2.1521元 |
| 2024-11-04 | 1.1761元 | 2.1251元 |
| 2024-11-01 | 1.1614元 | 2.1104元 |
| 2024-10-31 | 1.1577元 | 2.1067元 |
| 2024-10-30 | 1.1569元 | 2.1059元 |
| 2024-10-29 | 1.1646元 | 2.1136元 |
| 2024-10-28 | 1.1749元 | 2.1239元 |
| 2024-10-25 | 1.1732元 | 2.1222元 |
| 2024-10-24 | 1.1631元 | 2.1121元 |
| 2024-10-23 | 1.1767元 | 2.1257元 |
| 2024-10-22 | 1.1677元 | 2.1167元 |
| 2024-10-21 | 1.1615元 | 2.1105元 |
| 2024-10-18 | 1.1588元 | 2.1078元 |
| 2024-10-17 | 1.1251元 | 2.0741元 |
