国泰沪深300指数增强C (002063.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0276元基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数增强A | ||||
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0276元 | 1.9766元 |
| 2024-08-29 | 1.0202元 | 1.9692元 |
| 2024-08-28 | 1.0244元 | 1.9734元 |
| 2024-08-27 | 1.0280元 | 1.9770元 |
| 2024-08-26 | 1.0327元 | 1.9817元 |
| 2024-08-23 | 1.0332元 | 1.9822元 |
| 2024-08-22 | 1.0275元 | 1.9765元 |
| 2024-08-21 | 1.0287元 | 1.9777元 |
| 2024-08-20 | 1.0302元 | 1.9792元 |
| 2024-08-19 | 1.0379元 | 1.9869元 |
| 2024-08-16 | 1.0340元 | 1.9830元 |
| 2024-08-15 | 1.0314元 | 1.9804元 |
| 2024-08-14 | 1.0237元 | 1.9727元 |
| 2024-08-13 | 1.0302元 | 1.9792元 |
| 2024-08-12 | 1.0285元 | 1.9775元 |
| 2024-08-09 | 1.0292元 | 1.9782元 |
| 2024-08-08 | 1.0322元 | 1.9812元 |
| 2024-08-07 | 1.0293元 | 1.9783元 |
| 2024-08-06 | 1.0274元 | 1.9764元 |
| 2024-08-05 | 1.0280元 | 1.9770元 |
| 2024-08-02 | 1.0393元 | 1.9883元 |
| 2024-08-01 | 1.0491元 | 1.9981元 |
| 2024-07-31 | 1.0538元 | 2.0028元 |
| 2024-07-30 | 1.0324元 | 1.9814元 |
| 2024-07-29 | 1.0392元 | 1.9882元 |
| 2024-07-26 | 1.0415元 | 1.9905元 |
| 2024-07-25 | 1.0383元 | 1.9873元 |
| 2024-07-24 | 1.0429元 | 1.9919元 |
| 2024-07-23 | 1.0483元 | 1.9973元 |
| 2024-07-22 | 1.0675元 | 2.0165元 |
| 2024-07-19 | 1.0773元 | 2.0263元 |
| 2024-07-18 | 1.0720元 | 2.0210元 |
| 2024-07-17 | 1.0665元 | 2.0155元 |
| 2024-07-16 | 1.0662元 | 2.0152元 |
| 2024-07-15 | 1.0632元 | 2.0122元 |
| 2024-07-12 | 1.0640元 | 2.0130元 |
| 2024-07-11 | 1.0585元 | 2.0075元 |
| 2024-07-10 | 1.0461元 | 1.9951元 |
| 2024-07-09 | 1.0502元 | 1.9992元 |
| 2024-07-08 | 1.0383元 | 1.9873元 |
| 2024-07-05 | 1.0450元 | 1.9940元 |
| 2024-07-04 | 1.0504元 | 1.9994元 |
| 2024-07-03 | 1.0557元 | 2.0047元 |
| 2024-07-02 | 1.0586元 | 2.0076元 |
| 2024-07-01 | 1.0576元 | 2.0066元 |
| 2024-06-28 | 1.0515元 | 2.0005元 |
| 2024-06-27 | 1.0447元 | 1.9937元 |
| 2024-06-26 | 1.0485元 | 1.9975元 |
| 2024-06-25 | 1.0426元 | 1.9916元 |
| 2024-06-24 | 1.0459元 | 1.9949元 |
