华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2138元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金华富产业升级灵活配置混合C | ||||
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华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.15亿 | 91.05% |
| (其中) 股票 | 5.15亿 | 91.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,943.33万 | 8.74% |
| 3 | 其他资产 | 115.67万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.33亿 | 76.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,216.69万 | 12.76% |
| 批发和零售业 | 953.63万 | 1.69% |
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