华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2138元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金华富产业升级灵活配置混合C | ||||
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华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 5.47亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.95亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 6.71亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.66亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 7.18亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.77元 | 6.40亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 6.57亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 5.48亿 | 3.33亿元 | -- |
