华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2138元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金华富产业升级灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 902.53万元 | 1.20% | 150.42万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 499.17万元 | 1.50% | 83.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 909.99万元 | 1.50% | 151.66万元 | 0.25% |
