景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理李怡文 、 邹立虎 、 李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双息收益债券A类 | ||||
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景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.81亿 | 17.45% |
| (其中) 股票 | 16.81亿 | 17.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 76.13亿 | 79.05% |
| (其中) 债券 | 76.13亿 | 79.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,258.32万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 2.74亿 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.45%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 12.20亿 | 12.67% |
| 制造业 | 2.71亿 | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.81亿 | 1.88% |
| 金融业 | 520.46万 | 0.05% |
| 房地产业 | 252.32万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 135.00万 | 0.01% |
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