景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0950元基金经理李怡文 、 邹立虎 、 李曾卓卓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双息收益债券A类 | ||||
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景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.64亿 | 18.30% |
| (其中) 股票 | 19.64亿 | 18.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 82.93亿 | 77.23% |
| (其中) 债券 | 82.93亿 | 77.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.70亿 | 2.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,407.58万 | 0.69% |
| 5 | 其他资产 | 1.36亿 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.30%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 12.86亿 | 11.98% |
| 制造业 | 4.83亿 | 4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.69亿 | 1.57% |
| 金融业 | 1,317.72万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586.02万 | 0.05% |
| 建筑业 | 518.54万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 165.90万 | 0.02% |
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