景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0950元基金经理李怡文 、 邹立虎 、 李曾卓卓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双息收益债券A类 | ||||
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景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.00亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.61亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.22亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.88亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.94亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.84亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.44亿 | 5.45亿元 | -- |
