景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0950元基金经理李怡文 、 邹立虎 、 李曾卓卓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双息收益债券A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.045 元 | 6.00亿 | 2,701.12万元 | 4.31% | 13.55% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.053 元 | 1.64亿 | 867.15万元 | 4.76% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.051 元 | 8,499.55万 | 433.48万元 | 4.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
