圆信永丰兴融A (002073.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴融C | ||||
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圆信永丰兴融A(002073) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0105 元 | 1,778.14万元 | 1.01% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0236 元 | 3,999.87万元 | 2.25% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0064 元 | 1,087.07万元 | 0.62% | 2.05% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0149 元 | 2,533.32万元 | 1.43% | |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0152 元 | 2,618.90万元 | 1.47% | 3.50% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.014 元 | 2,416.46万元 | 1.35% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.007 元 | 1,215.52万元 | 0.68% | |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.0155 元 | 2,708.34万元 | 1.50% | 3.29% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.0185 元 | 3,189.29万元 | 1.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
