圆信永丰兴融A (002073.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴融C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰兴融A(002073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 262.55万元 | 0.30% | 87.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 525.23万元 | 0.30% | 175.08万元 | 0.10% |
| 2023-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 260.14万元 | 0.30% | 86.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 533.20万元 | 0.30% | 177.73万元 | 0.10% |
