圆信永丰兴融C (002074.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元持有人户数253.00基金经理林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴融A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
圆信永丰兴融C(002074) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.09亿 | 97.83% |
| (其中) 债券 | 17.88亿 | 96.71% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,076.13万 | 1.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,005.54万 | 2.17% |
| 3 | 其他资产 | 7,653.00 | 0.00% |
加载中......
