圆信永丰兴融C (002074.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元持有人户数253.00基金经理林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴融A | ||||
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圆信永丰兴融C(002074) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 386.52万 | 378.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 440.02万 | 431.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 483.16万 | 468.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 539.45万 | 528.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 563.53万 | 552.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 581.86万 | 568.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 603.49万 | 599.17万元 | -- |
