圆信永丰兴融C (002074.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元持有人户数253.00基金经理林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴融A | ||||
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圆信永丰兴融C(002074) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0105 元 | 4.53万元 | 1.02% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0236 元 | 11.06万元 | 2.27% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0064 元 | 3.53万元 | 0.62% | 2.06% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0149 元 | 8.47万元 | 1.44% | |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.015 元 | 19.11万元 | 1.45% | 3.48% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.014 元 | 19.34万元 | 1.35% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.007 元 | 12.36万元 | 0.68% | |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.01 元 | 23.70万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
