前海开源中国稀缺资产混合C (002079.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数19.62万 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6240元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中国稀缺资产混合A | ||||
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-12-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-12-19 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-12-18 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-12-17 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-12-16 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-12-13 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-12-12 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-12-11 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-12-10 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-12-09 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-12-06 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-12-05 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-12-04 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-12-03 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-12-02 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-11-29 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-11-28 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-11-27 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-11-26 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-11-25 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-11-22 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-11-21 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-11-20 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-11-19 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-11-18 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-11-15 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-11-14 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-11-13 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-11-12 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-11-11 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-11-08 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-11-07 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-11-06 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-11-05 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-11-04 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-11-01 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-10-31 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-10-30 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-10-29 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-10-28 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-10-25 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-10-24 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-10-23 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-10-22 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-10-21 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-10-18 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-10-17 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-10-16 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-10-15 | 1.6140元 | 1.6140元 |
