华泰柏瑞激励动力混合C (002082.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.23万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1140元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞激励动力混合A | ||||
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华泰柏瑞激励动力混合C(002082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.1140元 | 2.7060元 |
| 2024-11-07 | 2.1250元 | 2.7170元 |
| 2024-11-06 | 2.0870元 | 2.6790元 |
| 2024-11-05 | 2.0720元 | 2.6640元 |
| 2024-11-04 | 1.9970元 | 2.5890元 |
| 2024-11-01 | 1.9680元 | 2.5600元 |
| 2024-10-31 | 2.0330元 | 2.6250元 |
| 2024-10-30 | 2.0340元 | 2.6260元 |
| 2024-10-29 | 2.0370元 | 2.6290元 |
| 2024-10-28 | 2.0480元 | 2.6400元 |
| 2024-10-25 | 2.0360元 | 2.6280元 |
| 2024-10-24 | 2.0370元 | 2.6290元 |
| 2024-10-23 | 2.0590元 | 2.6510元 |
| 2024-10-22 | 2.0680元 | 2.6600元 |
| 2024-10-21 | 2.0690元 | 2.6610元 |
| 2024-10-18 | 2.0350元 | 2.6270元 |
| 2024-10-17 | 1.9910元 | 2.5830元 |
| 2024-10-16 | 1.9850元 | 2.5770元 |
| 2024-10-15 | 1.9870元 | 2.5790元 |
| 2024-10-14 | 2.0130元 | 2.6050元 |
| 2024-10-11 | 1.9710元 | 2.5630元 |
| 2024-10-10 | 2.0230元 | 2.6150元 |
| 2024-10-09 | 2.0560元 | 2.6480元 |
| 2024-10-08 | 2.1850元 | 2.7770元 |
| 2024-09-30 | 2.0580元 | 2.6500元 |
| 2024-09-27 | 1.8830元 | 2.4750元 |
| 2024-09-26 | 1.8000元 | 2.3920元 |
| 2024-09-25 | 1.7450元 | 2.3370元 |
| 2024-09-24 | 1.7420元 | 2.3340元 |
| 2024-09-23 | 1.7020元 | 2.2940元 |
| 2024-09-20 | 1.7020元 | 2.2940元 |
| 2024-09-19 | 1.6930元 | 2.2850元 |
| 2024-09-18 | 1.6800元 | 2.2720元 |
| 2024-09-13 | 1.6620元 | 2.2540元 |
| 2024-09-12 | 1.6620元 | 2.2540元 |
| 2024-09-11 | 1.6620元 | 2.2540元 |
| 2024-09-10 | 1.6610元 | 2.2530元 |
| 2024-09-09 | 1.6600元 | 2.2520元 |
| 2024-09-06 | 1.6790元 | 2.2710元 |
| 2024-09-05 | 1.6930元 | 2.2850元 |
| 2024-09-04 | 1.6960元 | 2.2880元 |
| 2024-09-03 | 1.7090元 | 2.3010元 |
| 2024-09-02 | 1.7010元 | 2.2930元 |
| 2024-08-30 | 1.7190元 | 2.3110元 |
| 2024-08-29 | 1.7030元 | 2.2950元 |
| 2024-08-28 | 1.6980元 | 2.2900元 |
| 2024-08-27 | 1.7020元 | 2.2940元 |
| 2024-08-26 | 1.7200元 | 2.3120元 |
| 2024-08-23 | 1.7260元 | 2.3180元 |
| 2024-08-22 | 1.7280元 | 2.3200元 |
