华泰柏瑞激励动力混合C (002082.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.23万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1420元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.30% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞激励动力混合A | ||||
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华泰柏瑞激励动力混合C(002082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1420元 | 2.7340元 |
| 2024-12-19 | 2.1090元 | 2.7010元 |
| 2024-12-18 | 2.0840元 | 2.6760元 |
| 2024-12-17 | 2.0470元 | 2.6390元 |
| 2024-12-16 | 2.0860元 | 2.6780元 |
| 2024-12-13 | 2.1070元 | 2.6990元 |
| 2024-12-12 | 2.1380元 | 2.7300元 |
| 2024-12-11 | 2.1220元 | 2.7140元 |
| 2024-12-10 | 2.1030元 | 2.6950元 |
| 2024-12-09 | 2.0760元 | 2.6680元 |
| 2024-12-06 | 2.0880元 | 2.6800元 |
| 2024-12-05 | 2.0740元 | 2.6660元 |
| 2024-12-04 | 2.0500元 | 2.6420元 |
| 2024-12-03 | 2.0820元 | 2.6740元 |
| 2024-12-02 | 2.0960元 | 2.6880元 |
| 2024-11-29 | 2.0610元 | 2.6530元 |
| 2024-11-28 | 2.0290元 | 2.6210元 |
| 2024-11-27 | 2.0400元 | 2.6320元 |
| 2024-11-26 | 1.9910元 | 2.5830元 |
| 2024-11-25 | 2.0100元 | 2.6020元 |
| 2024-11-22 | 2.0090元 | 2.6010元 |
| 2024-11-21 | 2.0720元 | 2.6640元 |
| 2024-11-20 | 2.0630元 | 2.6550元 |
| 2024-11-19 | 2.0340元 | 2.6260元 |
| 2024-11-18 | 1.9990元 | 2.5910元 |
| 2024-11-15 | 2.0510元 | 2.6430元 |
| 2024-11-14 | 2.0990元 | 2.6910元 |
| 2024-11-13 | 2.1530元 | 2.7450元 |
| 2024-11-12 | 2.1350元 | 2.7270元 |
| 2024-11-11 | 2.1720元 | 2.7640元 |
| 2024-11-08 | 2.1140元 | 2.7060元 |
| 2024-11-07 | 2.1250元 | 2.7170元 |
| 2024-11-06 | 2.0870元 | 2.6790元 |
| 2024-11-05 | 2.0720元 | 2.6640元 |
| 2024-11-04 | 1.9970元 | 2.5890元 |
| 2024-11-01 | 1.9680元 | 2.5600元 |
| 2024-10-31 | 2.0330元 | 2.6250元 |
| 2024-10-30 | 2.0340元 | 2.6260元 |
| 2024-10-29 | 2.0370元 | 2.6290元 |
| 2024-10-28 | 2.0480元 | 2.6400元 |
| 2024-10-25 | 2.0360元 | 2.6280元 |
| 2024-10-24 | 2.0370元 | 2.6290元 |
| 2024-10-23 | 2.0590元 | 2.6510元 |
| 2024-10-22 | 2.0680元 | 2.6600元 |
| 2024-10-21 | 2.0690元 | 2.6610元 |
| 2024-10-18 | 2.0350元 | 2.6270元 |
| 2024-10-17 | 1.9910元 | 2.5830元 |
| 2024-10-16 | 1.9850元 | 2.5770元 |
| 2024-10-15 | 1.9870元 | 2.5790元 |
| 2024-10-14 | 2.0130元 | 2.6050元 |
