华泰柏瑞激励动力混合C (002082.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0580元持有人户数3.23万基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞激励动力混合A | ||||
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华泰柏瑞激励动力混合C(002082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0580元 | 2.6500元 |
| 2024-09-27 | 1.8830元 | 2.4750元 |
| 2024-09-26 | 1.8000元 | 2.3920元 |
| 2024-09-25 | 1.7450元 | 2.3370元 |
| 2024-09-24 | 1.7420元 | 2.3340元 |
| 2024-09-23 | 1.7020元 | 2.2940元 |
| 2024-09-20 | 1.7020元 | 2.2940元 |
| 2024-09-19 | 1.6930元 | 2.2850元 |
| 2024-09-18 | 1.6800元 | 2.2720元 |
| 2024-09-13 | 1.6620元 | 2.2540元 |
| 2024-09-12 | 1.6620元 | 2.2540元 |
| 2024-09-11 | 1.6620元 | 2.2540元 |
| 2024-09-10 | 1.6610元 | 2.2530元 |
| 2024-09-09 | 1.6600元 | 2.2520元 |
| 2024-09-06 | 1.6790元 | 2.2710元 |
| 2024-09-05 | 1.6930元 | 2.2850元 |
| 2024-09-04 | 1.6960元 | 2.2880元 |
| 2024-09-03 | 1.7090元 | 2.3010元 |
| 2024-09-02 | 1.7010元 | 2.2930元 |
| 2024-08-30 | 1.7190元 | 2.3110元 |
| 2024-08-29 | 1.7030元 | 2.2950元 |
| 2024-08-28 | 1.6980元 | 2.2900元 |
| 2024-08-27 | 1.7020元 | 2.2940元 |
| 2024-08-26 | 1.7200元 | 2.3120元 |
| 2024-08-23 | 1.7260元 | 2.3180元 |
| 2024-08-22 | 1.7280元 | 2.3200元 |
| 2024-08-21 | 1.7310元 | 2.3230元 |
| 2024-08-20 | 1.7200元 | 2.3120元 |
| 2024-08-19 | 1.7350元 | 2.3270元 |
| 2024-08-16 | 1.7210元 | 2.3130元 |
| 2024-08-15 | 1.7220元 | 2.3140元 |
| 2024-08-14 | 1.7130元 | 2.3050元 |
| 2024-08-13 | 1.7210元 | 2.3130元 |
| 2024-08-12 | 1.7180元 | 2.3100元 |
| 2024-08-09 | 1.7140元 | 2.3060元 |
| 2024-08-08 | 1.7050元 | 2.2970元 |
| 2024-08-07 | 1.7110元 | 2.3030元 |
| 2024-08-06 | 1.7100元 | 2.3020元 |
| 2024-08-05 | 1.7060元 | 2.2980元 |
| 2024-08-02 | 1.7350元 | 2.3270元 |
| 2024-08-01 | 1.7530元 | 2.3450元 |
| 2024-07-31 | 1.7550元 | 2.3470元 |
| 2024-07-30 | 1.7170元 | 2.3090元 |
| 2024-07-29 | 1.7320元 | 2.3240元 |
| 2024-07-26 | 1.7320元 | 2.3240元 |
| 2024-07-25 | 1.7170元 | 2.3090元 |
| 2024-07-24 | 1.7370元 | 2.3290元 |
| 2024-07-23 | 1.7460元 | 2.3380元 |
| 2024-07-22 | 1.7850元 | 2.3770元 |
| 2024-07-19 | 1.7910元 | 2.3830元 |
