新华鑫动力灵活配置混合A (002083.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数12.59万 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5615元基金经理赖庆鑫 、 崔古昕 、 俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫动力灵活配置混合C | ||||
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-12-24 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-12-23 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2024-12-20 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-12-19 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2024-12-18 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2024-12-17 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-12-16 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2024-12-13 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2024-12-12 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2024-12-11 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2024-12-10 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2024-12-09 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2024-12-06 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2024-12-05 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2024-12-04 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-12-03 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2024-12-02 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2024-11-29 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2024-11-28 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2024-11-27 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2024-11-26 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2024-11-25 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-11-22 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-11-21 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2024-11-20 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-11-19 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2024-11-18 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-11-15 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2024-11-14 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2024-11-13 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2024-11-12 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2024-11-11 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2024-11-08 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-11-07 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2024-11-06 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2024-11-05 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2024-11-04 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-11-01 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2024-10-31 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2024-10-30 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2024-10-29 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2024-10-28 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-10-25 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-10-24 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-10-23 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2024-10-22 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-10-21 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-10-18 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-10-17 | 1.4594元 | 1.4594元 |
