博时新收益混合C (002096.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,524.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0549元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时新收益混合A | ||||
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博时新收益混合C(002096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0549元 | 1.7900元 |
| 2024-12-19 | 1.0645元 | 1.7996元 |
| 2024-12-18 | 1.0578元 | 1.7929元 |
| 2024-12-17 | 1.0514元 | 1.7865元 |
| 2024-12-16 | 1.0559元 | 1.7910元 |
| 2024-12-13 | 1.0602元 | 1.7953元 |
| 2024-12-12 | 1.0729元 | 1.8080元 |
| 2024-12-11 | 1.0684元 | 1.8035元 |
| 2024-12-10 | 1.0662元 | 1.8013元 |
| 2024-12-09 | 1.0658元 | 1.8009元 |
| 2024-12-06 | 1.0717元 | 1.8068元 |
| 2024-12-05 | 1.0658元 | 1.8009元 |
| 2024-12-04 | 1.0759元 | 1.8110元 |
| 2024-12-03 | 1.0814元 | 1.8165元 |
| 2024-12-02 | 1.0817元 | 1.8168元 |
| 2024-11-29 | 1.0684元 | 1.8035元 |
| 2024-11-28 | 1.0548元 | 1.7899元 |
| 2024-11-27 | 1.0703元 | 1.8054元 |
| 2024-11-26 | 1.0463元 | 1.7814元 |
| 2024-11-25 | 1.0456元 | 1.7807元 |
| 2024-11-22 | 1.0408元 | 1.7759元 |
| 2024-11-21 | 1.0729元 | 1.8080元 |
| 2024-11-20 | 1.0740元 | 1.8091元 |
| 2024-11-19 | 1.0743元 | 1.8094元 |
| 2024-11-18 | 1.0573元 | 1.7924元 |
| 2024-11-15 | 1.0623元 | 1.7974元 |
| 2024-11-14 | 1.0792元 | 1.8143元 |
| 2024-11-13 | 1.1116元 | 1.8467元 |
| 2024-11-12 | 1.1117元 | 1.8468元 |
| 2024-11-11 | 1.1286元 | 1.8637元 |
| 2024-11-08 | 1.1252元 | 1.8603元 |
| 2024-11-07 | 1.1381元 | 1.8732元 |
| 2024-11-06 | 1.1404元 | 1.8755元 |
| 2024-11-05 | 1.1373元 | 1.8724元 |
| 2024-11-04 | 1.1076元 | 1.8427元 |
| 2024-11-01 | 1.0948元 | 1.8299元 |
| 2024-10-31 | 1.0915元 | 1.8266元 |
| 2024-10-30 | 1.1029元 | 1.8380元 |
| 2024-10-29 | 1.1026元 | 1.8377元 |
| 2024-10-28 | 1.1152元 | 1.8503元 |
| 2024-10-25 | 1.1201元 | 1.8552元 |
| 2024-10-24 | 1.1107元 | 1.8458元 |
| 2024-10-23 | 1.1202元 | 1.8553元 |
| 2024-10-22 | 1.1068元 | 1.8419元 |
| 2024-10-21 | 1.0725元 | 1.8076元 |
| 2024-10-18 | 1.0497元 | 1.7848元 |
| 2024-10-17 | 1.0197元 | 1.7548元 |
| 2024-10-16 | 1.0213元 | 1.7564元 |
| 2024-10-15 | 1.0177元 | 1.7528元 |
| 2024-10-14 | 1.0493元 | 1.7844元 |
