博时新收益混合C (002096.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9351元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时新收益混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时新收益混合C(002096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9351元 | 1.6702元 |
| 2024-07-26 | 0.9431元 | 1.6782元 |
| 2024-07-25 | 0.9294元 | 1.6645元 |
| 2024-07-24 | 0.9368元 | 1.6719元 |
| 2024-07-23 | 0.9378元 | 1.6729元 |
| 2024-07-22 | 0.9710元 | 1.7061元 |
| 2024-07-19 | 0.9690元 | 1.7041元 |
| 2024-07-18 | 0.9782元 | 1.7133元 |
| 2024-07-17 | 0.9752元 | 1.7103元 |
| 2024-07-16 | 0.9998元 | 1.7349元 |
| 2024-07-15 | 0.9980元 | 1.7331元 |
| 2024-07-12 | 1.0014元 | 1.7365元 |
| 2024-07-11 | 1.0097元 | 1.7448元 |
| 2024-07-10 | 0.9928元 | 1.7279元 |
| 2024-07-09 | 1.0080元 | 1.7431元 |
| 2024-07-08 | 0.9748元 | 1.7099元 |
| 2024-07-05 | 0.9811元 | 1.7162元 |
| 2024-07-04 | 0.9785元 | 1.7136元 |
| 2024-07-03 | 0.9821元 | 1.7172元 |
| 2024-07-02 | 0.9821元 | 1.7172元 |
| 2024-07-01 | 1.0023元 | 1.7374元 |
| 2024-06-28 | 0.9989元 | 1.7340元 |
| 2024-06-27 | 0.9797元 | 1.7148元 |
| 2024-06-26 | 0.9933元 | 1.7284元 |
| 2024-06-25 | 0.9838元 | 1.7189元 |
| 2024-06-24 | 0.9947元 | 1.7298元 |
| 2024-06-21 | 1.0102元 | 1.7453元 |
| 2024-06-20 | 1.0130元 | 1.7481元 |
| 2024-06-19 | 1.0214元 | 1.7565元 |
| 2024-06-18 | 1.0254元 | 1.7605元 |
| 2024-06-17 | 1.0170元 | 1.7521元 |
| 2024-06-14 | 1.0078元 | 1.7429元 |
| 2024-06-13 | 1.0059元 | 1.7410元 |
| 2024-06-12 | 1.0117元 | 1.7468元 |
| 2024-06-11 | 1.0071元 | 1.7422元 |
| 2024-06-07 | 1.0023元 | 1.7374元 |
| 2024-06-06 | 1.0011元 | 1.7362元 |
| 2024-06-05 | 0.9994元 | 1.7345元 |
| 2024-06-04 | 1.0183元 | 1.7534元 |
| 2024-06-03 | 1.0099元 | 1.7450元 |
| 2024-05-31 | 1.0181元 | 1.7532元 |
| 2024-05-30 | 1.0303元 | 1.7654元 |
| 2024-05-29 | 1.0489元 | 1.7840元 |
| 2024-05-28 | 1.0381元 | 1.7732元 |
| 2024-05-27 | 1.0366元 | 1.7717元 |
| 2024-05-24 | 1.0082元 | 1.7433元 |
| 2024-05-23 | 1.0117元 | 1.7468元 |
| 2024-05-22 | 1.0354元 | 1.7705元 |
| 2024-05-21 | 1.0357元 | 1.7708元 |
| 2024-05-20 | 1.0538元 | 1.7889元 |
