创金合信转债精选债券A (002101.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1489元基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信转债精选债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信转债精选债券A(002101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1489元 | 1.2231元 |
| 2024-08-29 | 1.1393元 | 1.2128元 |
| 2024-08-28 | 1.1328元 | 1.2059元 |
| 2024-08-27 | 1.1318元 | 1.2049元 |
| 2024-08-26 | 1.1342元 | 1.2074元 |
| 2024-08-23 | 1.1250元 | 1.1976元 |
| 2024-08-22 | 1.1247元 | 1.1973元 |
| 2024-08-21 | 1.1287元 | 1.2016元 |
| 2024-08-20 | 1.1257元 | 1.1984元 |
| 2024-08-19 | 1.1354元 | 1.2087元 |
| 2024-08-16 | 1.1301元 | 1.2031元 |
| 2024-08-15 | 1.1434元 | 1.2172元 |
| 2024-08-14 | 1.1476元 | 1.2217元 |
| 2024-08-13 | 1.1520元 | 1.2264元 |
| 2024-08-12 | 1.1529元 | 1.2273元 |
| 2024-08-09 | 1.1562元 | 1.2308元 |
| 2024-08-08 | 1.1575元 | 1.2322元 |
| 2024-08-07 | 1.1578元 | 1.2325元 |
| 2024-08-06 | 1.1568元 | 1.2315元 |
| 2024-08-05 | 1.1544元 | 1.2289元 |
| 2024-08-02 | 1.1647元 | 1.2399元 |
| 2024-08-01 | 1.1685元 | 1.2439元 |
| 2024-07-31 | 1.1683元 | 1.2437元 |
| 2024-07-30 | 1.1555元 | 1.2301元 |
| 2024-07-29 | 1.1583元 | 1.2331元 |
| 2024-07-26 | 1.1631元 | 1.2382元 |
| 2024-07-25 | 1.1471元 | 1.2211元 |
| 2024-07-24 | 1.1461元 | 1.2201元 |
| 2024-07-23 | 1.1587元 | 1.2335元 |
| 2024-07-22 | 1.1724元 | 1.2481元 |
| 2024-07-19 | 1.1791元 | 1.2552元 |
| 2024-07-18 | 1.1782元 | 1.2543元 |
| 2024-07-17 | 1.1798元 | 1.2560元 |
| 2024-07-16 | 1.1873元 | 1.2639元 |
| 2024-07-15 | 1.1875元 | 1.2642元 |
| 2024-07-12 | 1.1948元 | 1.2719元 |
| 2024-07-11 | 1.1979元 | 1.2752元 |
| 2024-07-10 | 1.1884元 | 1.2651元 |
| 2024-07-09 | 1.1896元 | 1.2664元 |
| 2024-07-08 | 1.1809元 | 1.2571元 |
| 2024-07-05 | 1.1919元 | 1.2688元 |
| 2024-07-04 | 1.1868元 | 1.2634元 |
| 2024-07-03 | 1.1942元 | 1.2713元 |
| 2024-07-02 | 1.1958元 | 1.2730元 |
| 2024-07-01 | 1.1963元 | 1.2735元 |
| 2024-06-28 | 1.1942元 | 1.2713元 |
| 2024-06-27 | 1.1935元 | 1.2705元 |
| 2024-06-26 | 1.1948元 | 1.2719元 |
| 2024-06-25 | 1.1909元 | 1.2678元 |
| 2024-06-24 | 1.1850元 | 1.2615元 |
