广发安享混合A (002116.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7,033.00 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2568元基金经理张芊 、 吴敌管理费用率0.50%管托费用率0.06%持仓换手率4.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金广发安享混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安享混合A(002116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 885.92万元 | 0.50% | 106.31万元 | 0.06% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 2,086.22万元 | 0.50% | 250.35万元 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1,079.28万元 | 0.50% | 129.51万元 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1,509.64万元 | 0.50% | 183.26万元 | 0.06% |
