广发安享混合A (002116.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7,033.00 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2626元基金经理张芊 、 吴敌管理费用率0.50%管托费用率0.06%持仓换手率4.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金广发安享混合C | ||||
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广发安享混合A(002116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2626元 | 1.5034元 |
| 2024-12-19 | 1.2624元 | 1.5032元 |
| 2024-12-18 | 1.2625元 | 1.5033元 |
| 2024-12-17 | 1.2623元 | 1.5031元 |
| 2024-12-16 | 1.2627元 | 1.5035元 |
| 2024-12-13 | 1.2624元 | 1.5032元 |
| 2024-12-12 | 1.2627元 | 1.5035元 |
| 2024-12-11 | 1.2616元 | 1.5024元 |
| 2024-12-10 | 1.2610元 | 1.5018元 |
| 2024-12-09 | 1.2596元 | 1.5004元 |
| 2024-12-06 | 1.2592元 | 1.5000元 |
| 2024-12-05 | 1.2583元 | 1.4991元 |
| 2024-12-04 | 1.2586元 | 1.4994元 |
| 2024-12-03 | 1.2585元 | 1.4993元 |
| 2024-12-02 | 1.2580元 | 1.4988元 |
| 2024-11-29 | 1.2560元 | 1.4968元 |
| 2024-11-28 | 1.2548元 | 1.4956元 |
| 2024-11-27 | 1.2553元 | 1.4961元 |
| 2024-11-26 | 1.2540元 | 1.4948元 |
| 2024-11-25 | 1.2542元 | 1.4950元 |
| 2024-11-22 | 1.2541元 | 1.4949元 |
| 2024-11-21 | 1.2557元 | 1.4965元 |
| 2024-11-20 | 1.2555元 | 1.4963元 |
| 2024-11-19 | 1.2552元 | 1.4960元 |
| 2024-11-18 | 1.2544元 | 1.4952元 |
| 2024-11-15 | 1.2551元 | 1.4959元 |
| 2024-11-14 | 1.2555元 | 1.4963元 |
| 2024-11-13 | 1.2568元 | 1.4976元 |
| 2024-11-12 | 1.2561元 | 1.4969元 |
| 2024-11-11 | 1.2564元 | 1.4972元 |
| 2024-11-08 | 1.2563元 | 1.4971元 |
| 2024-11-07 | 1.2567元 | 1.4975元 |
| 2024-11-06 | 1.2558元 | 1.4966元 |
| 2024-11-05 | 1.2564元 | 1.4972元 |
| 2024-11-04 | 1.2554元 | 1.4962元 |
| 2024-11-01 | 1.2547元 | 1.4955元 |
| 2024-10-31 | 1.2537元 | 1.4945元 |
| 2024-10-30 | 1.2536元 | 1.4944元 |
| 2024-10-29 | 1.2533元 | 1.4941元 |
| 2024-10-28 | 1.2537元 | 1.4945元 |
| 2024-10-25 | 1.2538元 | 1.4946元 |
| 2024-10-24 | 1.2536元 | 1.4944元 |
| 2024-10-23 | 1.2548元 | 1.4956元 |
| 2024-10-22 | 1.2553元 | 1.4961元 |
| 2024-10-21 | 1.2545元 | 1.4953元 |
| 2024-10-18 | 1.2541元 | 1.4949元 |
| 2024-10-17 | 1.2516元 | 1.4924元 |
| 2024-10-16 | 1.2522元 | 1.4930元 |
| 2024-10-15 | 1.2521元 | 1.4929元 |
| 2024-10-14 | 1.2542元 | 1.4950元 |
