广发安享混合A
(002116.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7,033.00
成立日期2016-02-22
总资产规模
3.20亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.2626基金经理张芊吴敌管理费用率0.50%管托费用率0.06%持仓换手率4.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32%
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广发安享混合A(002116) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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广发安享混合A.(002116) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发安享混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.243.20亿2.57亿--
2024-03-31--3.34亿2.72亿--
2023-12-311.223.47亿2.84亿--
2023-09-30--2.53亿2.08亿--
2023-06-301.223.01亿2.48亿--
2023-03-311.214.19亿3.47亿--
2022-12-311.207.37亿6.14亿--