广发安享混合C (002117.jj)广发基金管理有限公司持有人户数24.50万 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2316元基金经理张芊 、 吴敌管理费用率0.50%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发安享混合A | ||||
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广发安享混合C(002117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2316元 | 1.5369元 |
| 2024-12-19 | 1.2315元 | 1.5368元 |
| 2024-12-18 | 1.2316元 | 1.5369元 |
| 2024-12-17 | 1.2314元 | 1.5367元 |
| 2024-12-16 | 1.2318元 | 1.5371元 |
| 2024-12-13 | 1.2315元 | 1.5368元 |
| 2024-12-12 | 1.2318元 | 1.5371元 |
| 2024-12-11 | 1.2308元 | 1.5361元 |
| 2024-12-10 | 1.2302元 | 1.5355元 |
| 2024-12-09 | 1.2289元 | 1.5342元 |
| 2024-12-06 | 1.2285元 | 1.5338元 |
| 2024-12-05 | 1.2276元 | 1.5329元 |
| 2024-12-04 | 1.2279元 | 1.5332元 |
| 2024-12-03 | 1.2278元 | 1.5331元 |
| 2024-12-02 | 1.2273元 | 1.5326元 |
| 2024-11-29 | 1.2255元 | 1.5308元 |
| 2024-11-28 | 1.2243元 | 1.5296元 |
| 2024-11-27 | 1.2248元 | 1.5301元 |
| 2024-11-26 | 1.2236元 | 1.5289元 |
| 2024-11-25 | 1.2238元 | 1.5291元 |
| 2024-11-22 | 1.2237元 | 1.5290元 |
| 2024-11-21 | 1.2253元 | 1.5306元 |
| 2024-11-20 | 1.2251元 | 1.5304元 |
| 2024-11-19 | 1.2248元 | 1.5301元 |
| 2024-11-18 | 1.2240元 | 1.5293元 |
| 2024-11-15 | 1.2248元 | 1.5301元 |
| 2024-11-14 | 1.2252元 | 1.5305元 |
| 2024-11-13 | 1.2264元 | 1.5317元 |
| 2024-11-12 | 1.2258元 | 1.5311元 |
| 2024-11-11 | 1.2261元 | 1.5314元 |
| 2024-11-08 | 1.2261元 | 1.5314元 |
| 2024-11-07 | 1.2265元 | 1.5318元 |
| 2024-11-06 | 1.2256元 | 1.5309元 |
| 2024-11-05 | 1.2262元 | 1.5315元 |
| 2024-11-04 | 1.2252元 | 1.5305元 |
| 2024-11-01 | 1.2246元 | 1.5299元 |
| 2024-10-31 | 1.2236元 | 1.5289元 |
| 2024-10-30 | 1.2235元 | 1.5288元 |
| 2024-10-29 | 1.2232元 | 1.5285元 |
| 2024-10-28 | 1.2236元 | 1.5289元 |
| 2024-10-25 | 1.2238元 | 1.5291元 |
| 2024-10-24 | 1.2236元 | 1.5289元 |
| 2024-10-23 | 1.2248元 | 1.5301元 |
| 2024-10-22 | 1.2253元 | 1.5306元 |
| 2024-10-21 | 1.2245元 | 1.5298元 |
| 2024-10-18 | 1.2242元 | 1.5295元 |
| 2024-10-17 | 1.2218元 | 1.5271元 |
| 2024-10-16 | 1.2224元 | 1.5277元 |
| 2024-10-15 | 1.2222元 | 1.5275元 |
| 2024-10-14 | 1.2243元 | 1.5296元 |
