广发安盈混合A (002118.jj)广发基金管理有限公司持有人户数185.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5043元基金经理吴敌 、 宋倩倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率7.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发安盈混合C 、 广发安盈混合E | ||||
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广发安盈混合A(002118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 508.30万 | 4.32% |
| (其中) 股票 | 508.30万 | 4.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 91.58% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 91.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 481.43万 | 4.10% |
| 4 | 其他资产 | 3,645.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.32%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 265.78万 | 2.26% |
| 采矿业 | 140.33万 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.96万 | 0.48% |
| 制造业 | 45.22万 | 0.38% |
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