广发安盈混合A (002118.jj)广发基金管理有限公司持有人户数185.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5043元基金经理吴敌 、 宋倩倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率7.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发安盈混合C 、 广发安盈混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安盈混合A(002118) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.47元 | 1.09亿 | 7,407.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 9,756.25万 | 6,733.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,313.27万 | 6,526.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 30.30万 | 21.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 445.32万 | 301.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 1.11亿 | 7,320.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 1.21亿 | 8,023.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1.71亿 | 1.15亿元 | -- |
