广发安盈混合A(002118) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 9,313.27万 | 6,526.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 30.30万 | 21.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 445.32万 | 301.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 1.11亿 | 7,320.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 1.21亿 | 8,023.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1.71亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 5.74亿 | 3.79亿元 | -- |
