广发安盈混合A (002118.jj)广发基金管理有限公司持有人户数185.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5043元基金经理吴敌 、 宋倩倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率7.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发安盈混合C 、 广发安盈混合E | ||||
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广发安盈混合A(002118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.58万元 | 0.60% | 3.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.19万元 | 0.60% | 11.03万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 50.54万元 | 0.60% | 8.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 439.51万元 | 0.60% | 73.25万元 | 0.10% |
